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1月24日基金净值：鹏华丰恒债券A最新净值1.1046，跌0.02%
本站消息，1月24日，鹏华丰恒债券A最新单位净值为1.1046元，累计净值为1.3316元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨1.2%，近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰恒债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.65%，现金占净值比1.02%。 该基金的基金经理为方昶，方昶于2019年1月25日起任职本基金基金经......【更多...】
2025-02-03
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12月10日基金净值：泰信汇盈债券A最新净值1.0297
本站消息，12月10日，泰信汇盈债券A最新单位净值为1.0297元，累计净值为1.0817元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.97%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨1.48%，近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰信汇盈债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.59%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为张安格，张安格于2022年3月21日起任职本基金......【更多...】
2024-12-21
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12月10日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0242，涨0.06%
本站消息，12月10日，汇添富鑫盛定开债A最新单位净值为1.0242元，累计净值为1.2622元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨1.33%，近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫盛定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.82%，现金占净值比0.33%。 该基金的基金经理为李伟，李伟于2023年2月20日起任职......【更多...】
2024-12-20
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12月10日基金净值：财通资管睿安债券A最新净值1.0506
本站消息，12月10日，财通资管睿安债券A最新单位净值为1.0506元，累计净值为1.0544元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.03%，近3个月上涨1.85%，近6个月上涨2.6%，近1年上涨5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管睿安债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.1%，现金占净值比0.95%。 该基金的基金经理为宫志芳、金御，基金经理宫志芳于2024年7......【更多...】
2024-12-20
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